123基金净值查询_...1999.4 1999.5 1999.6 1999.7基金A 1.0123 1.0134...

根据你给出的日期和单位净值，您购买的基金应该是国投瑞银创新动力，基金代码是121005，您买时用了5W，其中申购费率是1.5%，总共买了42,661.37份，在2007年5月18日至2011年4月26日期间，每份分红0.67元。您的收益要根据你的分红方式来分别计算，下面给出具体的收益：

现金分红方式的收益=(0.7973-1.1547+0.67)*42661.37=13335.94元

红利再投资方式的收益=0.7973*78,150.41-1.1547*42661.37=12221.80元

因为你持有基金已经超过2年，所以你赎回时不用交赎回费用，所以你如果在4月26日赎回，那么根据你的分红方式不同，你的收益应该是上面计算出来的值。

希望可以帮到你！

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